Il potere dei filtri avanzati
Con centinaia di fatture nell'anno, rispondere a domande come "Quanto ho fatturato al cliente X nel secondo trimestre?" o "Quali fornitori devo ancora pagare?" richiederebbe molto tempo senza strumenti adeguati.
Il sistema di filtri del Template è qui per questo. Offre potenti strumenti di ricerca e analisi che ti permettono di visualizzare rapidamente esattamente i dati che ti servono, quando ti servono. Ogni filtro può essere applicato singolarmente o combinato con altri per creare viste personalizzate dei tuoi dati finanziari.
Filtri per data: anni e periodi personalizzati
Il filtro temporale è probabilmente quello che userai più spesso. Ti permette di concentrarti su periodi specifici per analisi o verifiche.
Modalità di filtraggio disponibili
- Filtro per anno: Visualizza tutti i movimenti di un anno specifico (es. "Mostrami tutto il 2024")
- Filtro per intervallo personalizzato: Definisci un periodo specifico con data inizio e data fine (es. "Dal 1 marzo al 30 giugno 2025")
Come applicare il filtro
- Apri il menu "Azioni rapide"
- Seleziona Entrate/Uscite → "Filtra per data"
- Nella finestra che appare, scegli:
- Anno specifico: Seleziona l'anno dal menu a tendina
- Periodo personalizzato: Inserisci data inizio e data fine
- Clicca "Applica"
- Il foglio mostra solo i documenti nel periodo selezionato
Casi d'uso
- Analisi trimestrale: Filtra per trimestre (es. 1 gennaio - 31 marzo) per vedere performance del Q1
- Chiusura anno fiscale: Filtra per anno per preparare dichiarazione dei redditi
- Report mensile: Filtra per singolo mese per inviare report al commercialista
- Confronto periodi: Filtra prima un periodo, esporta i dati, poi filtra un altro periodo e confronta
Filtri per cliente/fornitore: ricerca rapida
Vuoi vedere tutte le fatture emesse a un cliente specifico? O controllare quanto hai speso con un fornitore? Il filtro per anagrafica fa esattamente questo.
Come applicare il filtro
- Apri il menu "Azioni rapide"
- Seleziona Entrate/Uscite → "Filtra per cliente/fornitore"
- Nella finestra che appare, seleziona dal menu a tendina il cliente o fornitore che ti interessa
- Clicca "Applica"
- Il foglio mostra solo i documenti relativi al contatto selezionato
Quando è utile
- Verifica crediti: Controlla velocemente quanto ti deve un cliente specifico
- Storico rapporto commerciale: Vedi l'intera cronologia delle transazioni con un contatto
- Preparazione incontri: Prima di una call con un cliente, filtra le sue fatture per avere il quadro completo
- Analisi fornitori: Valuta quanto spendi con ciascun fornitore per ottimizzare i costi
- Contestazioni: Se un cliente contesta un pagamento, trovi immediatamente tutte le sue fatture
Filtri per categoria: analisi per tipo attività
Le categorie ti permettono di classificare i tuoi movimenti finanziari per tipologia (es. "Consulenza", "Sviluppo web", "Formazione", "Spese ufficio", "Software", ecc.). Il filtro per categoria ti aiuta a capire da dove arrivano i tuoi ricavi e dove vanno le tue spese.
Come applicare il filtro
- Apri il menu "Azioni rapide"
- Seleziona Entrate/Uscite → "Filtra per categoria"
- Nella finestra che appare, seleziona la categoria di interesse dal menu a tendina
- Clicca "Applica"
- Il foglio mostra solo i documenti della categoria selezionata
Analisi strategiche
- Identificare servizi profittevoli: Filtra per categoria "Consulenza" nelle Entrate → vedi quanto fatturi con le consulenze
- Analizzare costi operativi: Filtra per "Software" nelle Uscite → vedi quanto spendi in tool e abbonamenti
- Calcolare margini: Filtra Entrate per un servizio e Uscite per i relativi costi → calcola il margine
- Ottimizzare portfolio servizi: Confronta fatturato tra diverse categorie → capisci cosa promuovere di più
- Budget per categoria: Monitora quanto spendi in ogni categoria rispetto al budget previsto
Filtri saldi: voci da saldare e controllo pagamenti
Questo è probabilmente il filtro più importante per la gestione della liquidità. Ti mostra immediatamente quali fatture devono ancora essere pagate (o incassate), permettendoti di tenere sotto controllo il flusso di cassa.
Come applicare il filtro
- Vai al foglio ⬆️ Entrate o ⬇️ Uscite
- Apri il menu "Azioni rapide"
- Seleziona Entrate/Uscite → "Filtra per voci da saldare"
- Il foglio mostra solo i documenti con pagamenti pendenti
Routine settimanale consigliata
Prendi l'abitudine di controllare i saldi ogni lunedì mattina:
1. Filtra Entrate per voci da saldare → vedi chi ti deve pagare
2. Invia solleciti per fatture scadute
3. Filtra Uscite per voci da saldare → vedi cosa devi pagare nella settimana
4. Pianifica i pagamenti in base alla liquidità disponibile
Cinque minuti ogni lunedì sono sufficienti per mantenere la liquidità sotto controllo.
Combinazione filtri e rimozione
Utilizzo combinato dei filtri
I filtri possono essere applicati contemporaneamente per creare viste estremamente mirate:
| Combinazione | Cosa ottieni | Quando è utile |
|---|---|---|
| Data + Cliente | Fatturato di un cliente specifico in un periodo specifico | Report per cliente, analisi trimestrale cliente |
| Categoria + Saldi | Tipologie di servizio con pagamenti pendenti | Capire quali servizi hanno problemi di incasso |
| Fornitore + Data | Spese di un fornitore in un trimestre | Valutare convenienza fornitore, negoziare sconti |
| Data + Categoria | Ricavi/costi di una categoria in un periodo | Analisi performance servizio specifico |
| Cliente + Categoria + Saldi | Servizi specifici non pagati da cliente specifico | Solleciti mirati, analisi crediti problematici |
| Data + Saldi | Fatture scadute in un periodo specifico | Recupero crediti, analisi ritardi pagamento |
Rimozione dei filtri
Quando hai finito l'analisi e vuoi tornare a vedere tutti i dati:
- Apri il menu "Azioni rapide"
- Seleziona Entrate/Uscite → "Rimuovi tutti i filtri"
- Tutti i filtri vengono rimossi istantaneamente e vedi di nuovo tutti i dati