Il Template facilita la creazione di report periodici personalizzati sulla base delle tue necessità specifiche. Non esiste un formato rigido o predefinito: puoi creare esattamente il report che serve a te, in quel momento, per quella finalità.
La chiave è lo strumento di esportazione dati filtrati che abbiamo già visto in precedenza. Combinando filtri intelligenti ed esportazione, puoi trasformare il tuo archivio completo in documenti mirati, puliti e professionali.
Esempi di Report
Ecco alcuni esempi di report che molti forfettari creano regolarmente. Sono solo spunti: puoi adattarli, combinarli o inventarne di nuovi secondo le tue esigenze.
Report annuali
Obiettivo: Esportazione completa delle entrate e uscite dell'anno per dichiarazione dei redditi, analisi di bilancio o condivisione con il commercialista.
Come crearlo:
- Filtra Entrate e Uscite per l'anno fiscale di riferimento (es. 2024)
- Esporta entrambi i fogli filtrati
Quando serve: Fine anno per la dichiarazione dei redditi, revisioni contabili, valutazioni di bilancio.
Report mensili
Obiettivo: Riepilogo delle attività economiche del mese per monitoraggio delle performance.
Come crearlo:
- Filtra per il mese specifico (es. Ottobre 2024)
- Esporta Entrate e Uscite filtrate
- Confronta con il budget previsto o con lo stesso mese dell'anno precedente
Quando serve: Ogni fine mese per monitorare trend, identificare anomalie, valutare performance.
Report per cliente specifico
Obiettivo: Estrazione di tutte le transazioni relative a un singolo cliente per verifiche o rendicontazioni.
Come crearlo:
- Filtra le Entrate per il nome del cliente
- Esporta solo le righe filtrate
Quando serve: Rendicontazione progetti, verifiche contrattuali, analisi del valore del cliente (customer lifetime value).
Report per categoria di spesa
Obiettivo: Analisi dettagliata di specifiche tipologie di costi (es. solo spese di marketing, solo costi operativi).
Come crearlo:
- Filtra le Uscite per la categoria desiderata (es. "Marketing")
- Esporta i dati filtrati
- Analizza fornitori principali, trend temporale, confronto con budget
Quando serve: Ottimizzazione dei costi, valutazione ROI di specifiche aree, decisioni su tagli o investimenti.
Report trimestrali
Obiettivo: Sintesi periodica per valutazioni strategiche o adempimenti fiscali.
Come crearlo:
- Filtra Entrate e Uscite per il trimestre (es. Q1: Gen-Mar)
- Esporta con totali e saldi
- Confronta con trimestri precedenti per identificare trend
Quando serve: Revisioni trimestrali, pianificazione strategica, adempimenti IVA trimestrali (se applicabile).
Report per progetto
Obiettivo: Raccolta di entrate e uscite collegate a specifiche iniziative o commesse.
Come crearlo:
- Filtra per cliente/fornitore o categoria legati al progetto
- Esporta le transazioni rilevanti
- Calcola marginalità del progetto (ricavi - costi diretti)
Quando serve: Valutazione profittabilità progetti, rendicontazione a clienti o partner, decisioni su continuità iniziative.
Questa flessibilità nella creazione di report ti permette di comunicare i dati finanziari in modo chiaro e mirato, che si tratti di presentarli al commercialista, documentare un investimento per la banca o analizzare le performance per decisioni strategiche.